Действия по портфелю, оперативный комментарий
Автор: Валентин Погорелый
Добрый день уважаемые подписчики.
Сегодня совершал несколько сделок и решил с Вами поделиться.
Для начала посмотрим структуру портфеля на момент последнего поста по портфелю (12.05.25г.):
И теперь структура портфеля перед сегодняшними изменениями:
Кого сегодня продал:
1. Сократил долю в Россети Северо-Запад с 18,9% до 9,4% продав акции по 0,09055 руб./акц. (покупал здесь, доход +37%), потому что роста за полтора месяца на +37% я не ожидал и решил зафиксировать прибыль, тем более что риски по компании никуда не делись (я про дивиденды);
2. Также сократил долю в Россети Волга с 14,8% до 8,1% продав акции по 0,0966 руб./акц. (покупал здесь, доход +35%), потому что акции сильно выросли последнее время, а ДД за 2024г. не самая высокая (всего 7,7%) и после отсечки акции могут упасть ниже дивиденда, но это мое предположение.
3. Продал все акции ЭЛ5 Энерго по 0,4868 руб./акц. и понизил рейтинг с 4 до 3 (покупал здесь, доход +1,8%), потому что спустя год вновь заговорили про объединение АО ВДК-Энерго, а как и когда оно пройдет неизвестно, и тот момент, что компания ВДК убыточная, для миноритариев ЭЛ5 Энерго явно не позитив — я просто не стал гадать и вышел, хотя результаты самой компании ЭЛ5 будут улучшаться.
4. Продал все акции Ленэнерго обычку по 12,99 руб./акц. (покупал здесь, убыток -8,2%), потому что покупал их исключительно как спекуляцию, которая не сработала.
Купил только акции ЮМГ по 682 руб./акц. 5,7% от портфеля — недавно Анатолий повысил рейтинг Мозговика с 3 до 4 и написал “По 670 руб. — это кажется неплохой идеей. До 750 руб.” — я в компании мало что понимаю, но с мыслями Анатолия согласен, поэтому решил купить.
И теперь структура портфеля выглядит вот так:
Доля кэша сейчас 17,8% и я думал куда её можно потратить — может вы друзья предложите варианты.
Мне нравится текущая цена Лукойла (цена 6150), но я не обсуждал ее с нашими аналитиками, но такое чувство, что цена на нефть еще будет снижаться, а с ней и котировки нефтяных компаний, поэтому пока не буду торопиться.
Думал про покупку акций Эталона (53 руб./акц.), но пока ключевая ставка 20% — это много, ипотека дорогая, а новостей про возвращение льготной ипотеки мы так и не дождались, поэтому тоже пока повременю, но скорее всего скоро куплю.
Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии и рассказывайте акции каких компаний покупаете сейчас Вы — удачи!
25 июня докупил Магнит по 3620 руб. — написал комментарий и закрепил его (смотрите ниже).
Комментарии
ElConstantoz
В магнит конечно
Виктор Петров
ElConstantoz,
имя фамилия
ElConstantoz, по 3000
Валентин Погорелый
ElConstantoz, )) спасибо. может быть усредню кстати, по ним самый большой минус.
Максим
Валентин, спасибо за то, что оперативно делитесь информацией. Предельно внимательно читаю ваши посты.
Валентин Погорелый
Максим, Спасибо Вам что читаете и пишите комментарии. Надеюсь посты Вам полезны и помогают заработать
Eckolaid
По лукойлу и в целом по нефтяникам интересно мнение, от каких уровней в целом стоит начинать смотреть…
Валентин Погорелый
Eckolaid, Я не эксперт по нефтянке, но нужно все таки отталкиваться от рейтинга сначала. Потом я смотрю ДД текущую и будущую. Я думаю гпн не будет платить 75% от чп, поэтому они дороговаты. Сургут преф я покупал по текущим, потому что жду все таки девальвации. По роснефти там вроде долг немаленький и на дивы может это повлиять, ведь капекс большой. А лукойл стабильно зарабатывает, кэш на счете, но все таки хочется всегда подешевле. Забыл про татнефть- я ее раньше покупал, по текущим продавал, надо посмотреть, сто олег про нее пишет и отчеты взглянуть будет за 1 полугодие - но наверное по текущим дороговато
amilkey
НМТП, золото добытчики, валюта, валютные облигации
Валентин Погорелый
amilkey, Спасибо
Юрий Динискин
Благодарю за оперативность.
Валентин Погорелый
Юрий Динискин, Пожалуйста)
Dymitr
Валентин, при фиксе такой хорошей прибыли не думали покрыть ее выходом из магнита (зафиксировать убыток)? Выглядит логично, взять обратно всегда успеем (сам держу индикативный объём). Если, конечно, это не разные счета.
Валентин Погорелый
Dymitr, Мысли были, но я мнению анатолия доверяю, он поставил 4, поэтому я пока подожду, доля небольшая
Сергей Викторович
LQDT
Валентин Погорелый
Сергей Викторович, Понял. Но может лучше облигации тогда, все таки тут даже Греф заговорил про ставку уб 15%
Валентин Погорелый
Петр Пустота, Не вижу тут ничего плохого. Мы все в одной лодке, учимся и мнение единомышленников важно. Жаль что вы так отреагировали
MaviHietzel
ЮГК
Валентин Погорелый
MaviHietzel, Надо почитать про компанию. Но пока роман ей 4 не ставит. Спасибо
OlegMedved
Не рассматривали Эн+?
Валентин Погорелый
OlegMedved, Нет. Дерипаски активы мне далеки. Нет дивов. Активы не растут. Энергетический сегмент в этом году пока хуже г/г
Александр Т
Я ГМК сегодня взял, под рост цены ресурсов и будущее ослабление рубля
Валентин Погорелый
Александр Т, Понял, спасибо. Там что то новости были про рост производства. Но как я понимаю капекс большой, значит дивы под давлением пока
Yans
Сам в долгую набираю Мать и Дитя, НМТП,Т и Яндекс. с точки зрения скорости отдачи- брал бы Яндекс и Т Лукойл буду смотреть ниже 6000, сейчас и так 2я по величине позиция в акциях после сбера
Валентин Погорелый
Yans, Спасибо, согласен с вами. Тоже смотрел на Т и яндекс сегодня, но мне сложно покупать акции компаний в которых плохо разбираюсь. У нмтп цена мне показалась высокой, хотя может я ошибаюсь.
TimonXX
Эталон скоро переедет в РФ. Будете брать до переезда?
Валентин Погорелый
TimonXX, нет. я не нашел информации когда торги начнутся. как я понял там и префы появились. надо див политику поискать- если она есть вообще.
Максим Потапов
Интересно разбор про эталон почитать. Как повлияет июльское повышение тарифов на ВДК энерго, нет ли там скрытого потенциала?
Валентин Погорелый
Максим Потапов, разбор есть - Smartlab PREMIUM — анализ рынка для долгосрочных инвесторов роман писал. понятно что положительно, но улучшится ли сильно рентабельность — я сомневаюсь
Валентин Погорелый
Сегодня докупил Магнит по 3620 руб. и довел свою долю до 10,9% — Анатолий поднял рейтинг еще по 3900 и написал; «Учитывая, что запас на негативные сюрпризы от компании исчерпался, рейтинг повышен до “4” (До условных 4,5 тыс. руб.)» — так что поверю коллеге и спасибо за комментарий и теперь структура следующая
NoNameR
Валентин Погорелый, Валентин, почему ТГК-1 продолжаете держать? там швах по всем фронтам: и перемирия не видно, и с дивидендами кидок неужели просто не хочется фиксировать такой убыток?
Валентин Погорелый
NoNameR, она уже очень дешево стоит, куда еще падать — поэтому оставил. но мысли были продать, не скрываю
NoNameR
Валентин Погорелый, согласен, компания очень дешево стоит. А учитывая, что она 4 года не выплачивала дивиденды, то по идее кэша на счетах накоплено должно быть будь здоров, не удивлюсь, что больше чем капа самой компании.Но всё портят газпромовские корпоративные практики.
Валентин Погорелый
NoNameR, нет кэша там не много, долг еще краткосрочный — это минус конечно Бухгалтерская отчетность и фин. анализ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1 за 2011-2024 гг. (ИНН 7841312071)
NoNameR
Валентин Погорелый, что опять же странно, учитывая, что компания всегда генерировала по 10 ярдов прибыли в год. Не иначе как «эффективные газпромовские манагеры» закопали где-то в отчетности ;)
Валентин Погорелый
NoNameR, скорее просто капекс слишком большой. но все может быть
Марина Бардина
Это на ваших с Тимофеем постах растет ЮМГ? Второй день. Или есть какие-то новости, еще не озвученные?
Валентин Погорелый
Марина Бардина, новостей по компании не слышал.
Валентин Погорелый
Сегодня (08.07.2025г.) купил Новабев (белугу) по 422 руб. на 5,8% от портфеля — отчет производственный сегодня вышел хорошим на мой взгляд. Анатолий писал пост НоваБев новая стратегия — иксануть до 2029 года, потенциал роста хороший мне показался. и теперь структура следующая