Сделки по портфелю 30.06.2025, оперативный комментарий
Автор: Тимофей Мартынов
Сегодня совершал сделки, спешу поделиться.
Надежды на мир пока не оправдываются.
Сам чувствую, что иду против здравого смысла, продолжая наращивать долю акций.
Сегодня рынок (IMOEX) вышел на максимумы за 3 недели и подает надежды на дальнейший рост.
Долгосрочный стратегический тезис-2025: денег очень много, а акций мало. Поэтому я боюсь пропустить момент, когда бабло двинет из облигаций и фондов денежного рынка в акции.
Сегодня я немного докупал акции:
Около +2% от портфеля ЕМЦ. Итого около 7% от портфеля.
Около +1% от портфеля ВК. Итого около 4,5% от портфеля.
Средняя по ВК была 257 руб, как мы видим пока моя спекулятивная идея в ней работает, поэтому я решил чуть добрать.
Напомню, что я жду череду позитивных отчетов по ВК, поэтому если менеджмент по дороге нигде сильно не накосячит, бумага может расти до конца года на ожидаемых улучшениях. Сам я очень настороженно отношусь к ВК, потому что в прошлом этот менеджмент разрушал стоимость и не научился зарабатывать деньги для акционеров.
Поэтому тут чисто спекулятивный заход у меня.
ЕМЦ. Добрал еще чутка после конфысмартлаба, кажется тут дивиденды — это просто вопрос времени.
Аргументы за покупку читайте у Анатолия в посте от 2 июня: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1163178/
Более подробная структура моего портфеля: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1168252/
(писал 2 недели назад)
UPD. Докупил еще Магнита. +4% от портфеля.
Докупка спекулятивная. Это означает, что эту часть позиции я сброшу, если Магнит развернется и пойдет вниз.
Комментарии
Тимофей Мартынов
Да, забыл предупредить — ЕМЦ полнейший неликвид. Аккуратнее. Выходить оттуда будет проблематично, если вдруг что-то пойдет не так
Константин Двинский
Тимофей Мартынов, ранее Вы писали, что ВК планирует выступить на конференции Смартлаба. Но выступления не было (ВК Тех не в счет). Они все же отказались? Месяц назад, помню, хотели активно ir-работу развивать
Григорий
Константин Двинский, читайте внимательно пост: менеджмент не выполняет своих обещаний)
ElConstantoz
Пока мусорный ВК показывает себя лучше фундаментально мощных магнитных диасофтов
Тимофей Мартынов
ElConstantoz, есть 2 сожаления на эту тему: 1. да это так 2. Диасофт к сожалению оказался не мощным 3. Магнит, вероятно, себя еще проявит
Ипштейн@
Тимофей, спасибо за оперативность. 1. Будет ли обзор или выводы с Конференции? 2. Ваши взгляды не поменялись после отчёта Диософт? 3. Вы писали про техническую картину в Диасофте, а в Магните какая картина складывается? Спасибо.
Тимофей Мартынов
Ипштейн@, 1. по Диасофту завтра рассчитываю написать отчет. Взгляд конечно поменялся. Но держать буду дальше 2. обзор после конференции наверное сделаю в формате Weekly Observations.
Chimichangi29
Тимофей, вопрос не по теме немного, подскажите пожалуйста для агрессивного портфеля спекулянта, какой допустимый% потери капитала в позиции чтобы не растаял капитал? К примеру зашел в позицию, вместо 2% просадки в момент волатильности бывает и 6, какой вариант выхода из позиции лучший?
Тимофей Мартынов
Chimichangi29, тут целая наука. Сложно ответить быстро
Chimichangi29
Тимофей Мартынов, вы бы как поступили?
rob45
Тимофей, добрый вечер! Спасибо за Ваш труд!!! Очень полезно и познавательно!!! Неужели возможный разовый большой дивиденд и отсутствие роста бизнеса в ЕМЦ перевешивают «плюсы и дороговизну» Мать и Дитя?
Тимофей Мартынов
rob45, ЕМЦ мне кажется подешевле и драйвер роста не реализован еще. Мать и Дитя будет двигаться вверх более спокойно
rob45
Тимофей Мартынов, понятно, спасибо!
V.
В таком неликвиде надо очень аккуратно действовать совершенная сделки, уж очень тесный стакан. Я как-то двигал цену на пару процентов и то, лимитками. А сегодня «автоследователи» Мозговика вынесли почти +5%)
TimonXX
Развитие MAX помогает ВК? Сегодня установил, там уже с десяток моих знакомых зарегано. Встроенный ИИ, вообще красота. А если еще вацап и телегу запретить, так вообще красота. Для ВК…
Тимофей Мартынов
TimonXX, ну пока неплохая пиар история для разгона акций
Bull
Докупка магнита и вк просто обескураживает, ценность мозговика тает на глазах, это идеи с горизонтом больше 2-3 лет, вы же сами не досидите…
Тимофей Мартынов
Bull, магнит добирал спекулятивно, пойдет вниз — эту часть я скину. Вк есть череда драйверов. Я тоже подчеркиваю спекулятивный характер сделки
Григорий
Тимофей, у тебя потрясающее чутье спекулянта. Всё так: какой бы не отвратительный был ВК, объективно он может вырасти на невероятных возможностях, которые ему предоставило государство. При этом они г. и продукт вк г.
Андрей
Тимофей, спасибо!
Антон
Я в Казахстане месяц всего был, но реакция очень оперативная Даешь привлечение Казахов на московскую биржу и в смарт-лаб. Вообще непонятно почему в Казахстане нет Магнита и Х5 — рынок не консолидирован, полно лакун и неэффективности даже на первый взгляд.
Тимофей Мартынов
Антон, да нет, нас там давно блокнули. Просто сейчас наконец решили эту проблему при помощи нашего юриста и денег=)
Алексей Зубов
Добрый день.Спасибо, что оперативно публикуете ваши сделки, очень полезно. А дальше уже каждый принимает решение!
Тимофей Мартынов
Алексей Зубов, да я стараюсь, спасибо
Borodaseda
Покупка ВК конечно приводит в некоторое недоумение. Рейтинг 1. Тоесть прям очень плохо для инвестора. И канал вроде как для инвесторов. До это был подписан на УК Герои и там есть агрессивная стратегия, где постоянно совершаются спекулятивные сделки. Средняя доходность вроде 30% годовых. Попробовал я повторять за ними, в итоге за год в лучшем случае при своём остался. Не хотелось бы, чтобы и эта подписка превратилась в агрессивный трейдинг.
Тимофей Мартынов
Borodaseda, я думаю позитивные драйверы ВК будут постепенно раскрываться на протяжении следующих 12 месяцев. Если вдруг не произойдет чего-то неожиданного
Vitaliy Vitaliy
Тим, полагаю кеша больше нет (кроме валютных bonds)?
Петр
Почему ЕМС а не Мать и дитя?
Rafael K
Тимофей, а можешь ли написать подробности, почему Арена не вырастет? И почему у Диасофта до сих пор рейтинг 4?
Vegas Lex
В чем идея по ВК? Как просрать 170 млрд, вложив их в развитие стриминга, а на выходе получить 0? Я вот реально не понимаю идею