Сделки по портфелю , оперативный комментарий

Автор: Тимофей Мартынов

Сегодня совершал сделки, поэтому спешу поделиться.

Сегодня днем продал весь Яндекс.
Это была успешная сделка, которая принесла в районе 25%.
На дворе полным ходом развивается рецессия.
Не вижу сейчас в Яндексе идеи роста, в конце июля будет отчет, боюсь что рекламный рынок сильно просел во втором квартале — а это основная дойная корова Яндекса.

О сделке этой писал сегодня в квартальном обзоре портфелей.

***

Вторая сделка за день — это покупка Диасофта на 3% от портфеля.
Это моя первая покупка Диасофт в этом году.
Вся поза в Диасофте была построена в прошлом году на ожиданиях разумного роста.
Этого не случилось, компания не смогла выполнить свои прогнозы, акции рухнули, потери составляют 35%.
Решил что по цене близкой к 2500 Диасофт может быть интересен даже не будучи компанией роста.

Никому не рекомендую следовать за мной, никто из коллег не держит Диасофт и эта ошибка стала самой большой моей ошибкой с момента создания Мозговика.

Комментарии

  • Valko

    Мужик) Диасофт имею ввиду, конечно

  • Kirill Yakunin

    А сколько лет мозговику?

    • Тимофей Мартынов

      Kirill Yakunin, с начала 2022 года существуем По сути вместе с СВО стартанули

  • Edmundo Obregon

    Тимофей, а почему Яндекс должен хуже себя чувствовать в условиях рецессии чем Диасофт? Последний же держится только на контрактах на заказную разработку. Разве при рецессии в экономике у Диасофта стоит ждать больших контрактов и т.д.?

    • Тимофей Мартынов

      Edmundo Obregon, да уже дешевле Диасофт стоит И все таки кэшфлоу диас генерил нормальный

  • Алексей Масленников

    И Яндекс полился.. хорошо посидим, посмотрим, что дальше будет.

  • Алексей Трофимкин

    А я думал самая большая ошибка не продать Сургут по по 37

  • Luk

    Обрезание прибылей и выращивание лосей

  • Денис Вишняченко

    ничего, однажды отрастет, главное, не верить теперь обещаниям их мозговик — сила

  • Евгений Гедонист

    А когда будет докуп Магнита? ;-)

  • Defroster

    Уважаемый мозговик, сильнейшие движения рынка остаются вне прогнозов. Понятно, что в разделе внешней политики тяжело и дорого добывать информацию и оперативно давать анализ. Есть подозрение, что фонды имеют больше информации по решениям политиков. Если возможность, прошу дать физикам больше информации для конкурентного участия

  • Алекс

    Вот за это уважаю мозговик, за честность.

  • polyakoviv

    ну что же, отлично. яндекс, который несмотря на всё и всех рос, растёт и скорее всего будет расти, не погрязший в долгах итд итп, и там вопрос только к корп управлению (допки по 2% на «мативацию») прибыль фиксируем, убыточную позу докупаем))) причём, она уже очень большая в портфеле. Снижаем диверсификацию по сути. Классика жанра.

  • Ivanator_

    Зато честно👍🏻 Не пора ли посмотреть одним глазом на нефтянку? Лукойл дают по отличной цене, все упирается лишь в крепкий рубль

  • Павел Турчанин

    «Selling your winners and holding your losers is like cutting the flowers and watering the weeds.»

  • Игорь (ФСБ рулит)

    Есть критерий выхода из Диасофта? Что должно быть в отчете, чтоб ты вышел?

    • Тимофей Мартынов

      Игорь (ФСБ рулит), ну ты такой вопрос еще основателю компании задай😁