Отскок на рынке. Оперативный комментарий. Сделки по портфелю.
Автор: Тимофей Мартынов
Вышли новости о возможной новой встрече Путин-Трамп в Будапеште.
Уже даже Орбан успел заявить, что подготовка к встрече началась.
Я сделал пару небольших сделок и попросил наших ребят чиркануть пару строк по тому, что они думают.
Вот что получилось:
***
На мой взгляд, любая мирная инициатива = это потенциальный game-changer для рынка.
Эти новости резко контрастируют с предыдущим новостным фоном, который скорее свидетельствовал о том, что тучи сгущаются.
В это воскресение я как раз писал, что рынок потенциально может стартануть вверх в любой момент, если вдруг появится мирная инициатива.
Так случайно совпало, что это происходит именно сейчас.
Важно отметить, что в прошлом, все переговоры не приносили устойчивого эффекта для рынка:
Импульс роста 7 августа и 13 февраля был сопоставим с текущим (сегодня фьючерс MIX вырос на 6,5%)
Но в прошлом история не получала развития, поэтому через неделю-две рынок возвращался к снижению.
***
Наш Александр ничего не делал. У него медленный расчетливый прагматичный подход, который лично у меня вызывает уважение👍
Александр отметил, что ничего не делал и не планирует увеличивать долю акций в обозримой перспективе. Супер оптимизма нет, нефть дешевеет, рубль сильный, риски усиления налогов высокие.
Разумно.
Валентин тоже ничего не делал. Валентин удивлялся низким ценам в нефтянке, особенно Лукойле.
Интересовался акциями X5 по 2350....
Банки считает дешевыми, но не покупает, т.к. уже у него есть.
У меня ситуация такова, что у меня портфель сильно не отскочит в случае мирной инициативы и это меня раздражает.
Причина в том, что треть портфеля = это DIAS + DGTL, а у инвесторов сейчас аллергия на айти. И потенциальный мир для них радости не прибавит.
Я сегодня вечером думал, что добавить в портфель и сделал следующие вложения:
📈AQUA добавил 1% от портфеля.
📈VSEH добавил 0,5% от портфеля.
📈TRNFP добавил 2% от портфеля.
Обсуждали также покупку IRAO, но Валентин сказал, что лучше не надо.
Напомню также, что CNYRUB находится сейчас на таких уровнях, на которых мне его интересно покупать.
В ближайшие пару дней я постараюсь написать подробный пост на тему рубля.
Комментарии
Emil R
Инарктика ты вроде писал, что проиграет от мира из-за низких цен на рыбу в Европе 🤔
Тимофей Мартынов
Emil R, да уже цены низкие. У меня всего 2%. У нас рейтинг 3 по этой компании. Поэтому покупать не рекомендуем!!!
Ирина Чернецова
Кстати, а каков шанс снятия SDN санкций с крупных банков (Сбер и ВТБ, в первую очередь), если Путин поладит с Трампом и всё-таки заключит худой мир? Бог с ними, с европейцами и свифтом, но возврат к долларовым платежам и разморозка долларовых активов для Сбера и ВТБ – это ж прям насколько ж было б круто, а?
Тимофей Мартынов
Ирина Чернецова, я думаю это главное что должно быть
Петр
Ирина Чернецова, никто ничего не разморозит, это же очевидно.
Ирина Чернецова
Петр, не знаю, что в этом быстро меняющемся мире может быть «очевидно». Снять SDN санкции можно одним росчерком пера, как и наложить. Далее будет мучительная расшивка взаимного клубка претензий, но для Сбера и ВТБ это будет однозначный огромный плюс. Я сейчас не говорю о российских золотовалютных резервах, бумагах в Евроклире и так далее. Это другое, обсуждать эту вероятность не берусь, сама считаю, что там намного сложнее ситуация и ниже вероятность разморозки даже после окончания горячей фазы войны.
GGS 1990
Еще одна надежда на МИР. Радует что в пятницу усреднял и докупал некоторые бумаги
whitefish
Тимофей, оперативные мысли по пик?
Тимофей Мартынов
whitefish, пик очень мутный акционер я принципиально держусь подальше от всех строителей
Владимир Ковалев
Тимофей Мартынов, вы как человек с большим опытом, как думаете что задумали мажоритарии ПИК, какие-нибудь предположения есть ?
Тимофей Мартынов
Владимир Ковалев, пока по первым признакам видно что они задумали высадить людей из акций по низким ценам😁
Alex Solskiy
Тимофей спасибо за оперативный комментарий! А то перестаю в таких ситуациях смотреть за рынком и пропускаю момент когда все отрастетет чтобы часть продать, многовато набрал для таких качелей:)) Возвращаюсь к мониторингу
Eckolaid
Вчера Олег просто выдал базу на канале, иногда думаю стоит делать такую в мозговике, видео блог, сразу захотелось все купить из его подборки!)
Тимофей Мартынов
Eckolaid, Олег молодец! Ну вы что не слушаете наши ежемесячные включения? Там все аналитики и Олег регулярно рассказывают базу
Сергей Викторович
Eckolaid, это про что разговор? на каком канале
Тимофей Мартынов
Сергей Викторович, @kuzmlab
Андрей
Тимофей, спасибо за оперативный комментарий!
Vitaliy Vitaliy
Irao лучше не надо… раскройте мысль, почему? Недавно, Валентин, как я понял, готов был брать по 2,5р
Тимофей Мартынов
Vitaliy Vitaliy, есть страх что реально могут дивы отрезать законом
PavelG
Тимофей, благодарю! Покупка Транснефти и Инарктики понятная и нормальная тема. По поводу ВИ не совсем понимаю 4 в рейтинге Мозговика. Пост Анатолия не убедил. Сам бизнес нравится, пользуюсь, пвз и вообще весь сервис классный. Но 44 текущих и 10 прогнозных р\е — это кажется многовато. У нас по стройке дно цикла? Если нет, то зачем нам сейчас акции ВИ? А если примерно да, то почему бы лучше ни купить тех же металлургов? Я понимаю, что сектор другой, но все же?
Тимофей Мартынов
PavelG, по металлургам пока не видно разворота цикла. А бизнес ви.ру может еще раза в два вырасти
optomdvd
Тим, привет, Сбер такое вангует: Доллар рухнет до ₽40-50, допускают в «Сбербанке». По мнению директора аналитического управления банка Натальи Загвоздиной, это произойдет в случае мирного урегулирования украинского конфликта. Есть огромные сомнения, в самом урегулировании, а так же в прогнозе сбера при любом исходе. Ты наоборот ставишь на рост валюты, я так понимаю. Прокомментируй пожалуйста.